Descrição das Classes - Tesouraria

BANCO

Mantém dados dos bancos nos quais a Casa Legislativa possui conta corrente . Uma instância banco deverá estar associada a uma ou mais instâncias em agencia_bancaria

AGENCIA BANCARIA

Mantém dados das agências nas quais a Casa Legislativa possui a sua conta. Uma instância em agencia_bancaria tem que estar necessariamente vinculada a apenas uma instância em banco

CONTA CORRENTE

Mantém dados das contas correntes da Casa Legislativa. A conta corrente será considerada ativa enquanto a data de encerramento não estiver preenchida. Uma instância agencia_bancaria poderá estar vinculada a uma ou mais instâncias conta_corrente. E, por sua vez, uma instância em conta_corrente estará associada a apenas uma instância agencia_bancaria

RESPONSAVEL CONTA CORRENTE

Mantém dados da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela movimentação da(s) conta(s) da Casa Legislativa. O vínculo de responsabilidade deverá permanecer enquanto a data término não estiver preenchida. Uma pessoa poderá ser responsável por uma ou mais contas; e, uma conta poderá ter um ou mais responsáveis. Se a data de início não for indicada no momento da inclusão, a mesma será preenchida com a data corrente do sistema

AUTORIZAÇÃO MOVIMENTAÇÃO

Mantém dados sobre as autorizações para movimentação de contas corrente da Casa Legislativa. Cada instância desta classe possui as associações:

  • Apenas uma instância da classe responsavel_conta_corrente
  • Apenas uma instância da classe conta_corrente

CREDOR DEVEDOR

Mantém dados comuns de Credores (Fornecedores de produtos e serviços) da Casa Legislativa, podendo ser pessoa jurídica ou pessoa física (J-Jurídica, F-Física). O atributo num_id_pessoa deve ser utilizado para indicar essa condição e num_id_pessoa poderá conter CNPJ ou CPF de acordo com o que for indicado em tip_pessoa. Essa classe possui duas sub-classes: pessoa_fisica que mantém dados das pessoas físicas que possuem algum relacionamento com a Casa Legislativa; e, pessoa_juridica - os dados das pessoas jurídicas que se relacionam com a Casa Legislativa, desde que na condição de Credor e/ou Devedor. Uma instância nesta classe está associada a uma ou mais instâncias da classe movimento_tesouraria

CREDOR DEVEDOR PF

Mantém dados de pessoas fisicas que estiverem na condição de credores e/ou devedores da Casa Legislativa. Cada instância refere-se a uma pessoa física

CREDOR DEVEDOR PJ

Mantém dados de pessoas jurídicas que estiverem na condição de credores e/ou devedores da Casa Legislativa. Cada instância refere-se a uma pessoa jurídica

AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO

Mantém dados sobre as autorizações de pagamentos - após a liquidação do empenho. Uma instância nesta classe está associada a classe pagamento e a associação mantém registro do(s) valor(es) efetivamente pagos. Cada instância em pagamento pode estar vinculada a:

  • Uma ou mais instâncias em efetivacao_pagamento para diferentes credores

EFETIVACAO PAGAMENTO

Mantém os valores efetivamente pagos vinculados a autorização de pagamento. Uma autorização pode estar relacionada a vários pagamentos. O total dos valores pagos não deve exceder ao da autorização referenciada; assim como não deve exceder ao do meio de pagamento utilizado para a efetivação do pagamento

PAGAMENTO

Mantém dados dos meios de pagamentos gerados para o pagamento de despesas da Casa Legislativa. As vinculações possíveis de cada instância nesta classe são:

  • Apenas uma instância de movimento_tesouraria
  • Uma ou mais instâncias de Pagamento, via efetiva_pagamento

O atributo ind_status_pagamento deve registrar o estado/situação em que se encontra a instância, podendo ser: gerado, impresso, pago ou cancelado. Caso se tenha associação a várias instâncias o credor deverá ser único

RECEBIMENTO

Mantém dados sobre os recursos recebidos pela Casa Legislativa. Uma instância está associada a apenas uma instância de movimento_tesouraria que, por sua vez, está associada a apenas uma instância da classe credor_devedor

MOVIMENTO BANCARIO

Mantém dados dos lançamentos em contas bancárias da Casa Legislativa. Uma instância nesta classe estará associada a apenas uma instância em conta_corrente; e, a uma ou mais instâncias em movimento_tesouraria via conciliação

CONSOLIDACAO MOVIMENTO

Mantém dados consolidados do movimento bancário da Casa Legislativa. Uma instância nesta classe está associada a uma na classe conta_corrente. Após o fechamento mensal, o sistema irá inibir atualizações e/ou lançamentos com data anterior à data de referência relativa ao fechamento

MOVIMENTO TESOURARIA

Mantém dados de registros das operações da tesouraria relativas aos pagamentos e aos recebimentos, em reais, realizadas pela tesouraria. Corresponde ao livro_caixa. Cada instância está associada a uma instância da classe pagamento ou da classe recebimento e apenas uma em fechamento_mensal

CONCILIAÇÃO

Mantém dados sobre a conciliação entre as instâncias da classe movimento_tesouraria e da classe movimento_bancario

FECHAMENTO MENSAL

Mantém os saldos mensais consolidados, em reais, relativos às operações diárias realizadas pela tesouraria no mês. Cada instância pode estar associada a uma ou mais instâncias em movimento_tesouraria

Veja EspecificacaoSaal

Veja ProjetoSaal

Última modificação 14 anos atrás Última modificação em 01/08/2005 09:37:28
 

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