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ATENÇÃO: Fora de uso

Descrição dos Casos de Uso - Tesouraria

ELABORA PLANO ORÇAMENTARIO

  • Elabora proposta orçamentária (no módulo orçamentário):

  • Faz previsão das despesas, com base no exercício anterior (balanço)
  • Lança previsões nas contas
  • Submete ao Plenário que aprova a proposta orçamentária
  • Submete a proposta orçamentária à sanção do Prefeito, a qual uma vez sancionada, passa a integrar o Orçamento Municipal

nota: - plano contas sucinto; faz atualização dos valores nas contas

REQUISITA NUMERÁRIO À PREFEITURA

  • Requisita até o dia 20 de cada mês o duodécimo do orçamento da camara aprovado
  • Documento é uma requisição assinada, contendo: data, número e ano, valor requisitado, mês e ano de referência, assinatura
  • A Prefeitura faz a transferência via banco (doc, ted ou cheque)

EFETUA PAGAMENTO DESPESAS

  • Recebe o empenho
  • Emite cheques para: seguro de vida, União, associações e sindicatos, pensão alimentícia, consignações (empréstimos BB, CEF, ..), contribuições a Partidos Políticos (PSB, PT, ...), pagamento a funcionários (um por funcionário)
  • Obtém assinatura do Presidente
  • Comunica ao fornecedor a disponibilização do cheque
  • Se houver boleto, efetua o pagamento no banco, anexa o comprovante do pagamento à nota fiscal e empenho
  • Encaminha documentação à contabilidade para proceder à liquidação do empenho

ATUALIZA LIVRO CAIXA

  • Lançamentos de receitas - extraorçamentárias (todas as receitas são consideradas extraorçamentárias): Duodécimo da prefeitura (transferências), descontos dos funcionários que recebem pagamento pela Casa, rendimentos de aplicação financeira
  • Lançamento de despesas: Fornecedores, funcionários
  • Fechamento mensal: (receita - despesas + saldo bancário)
  • Transferência do saldo para o mês seguinte
  • Ao final do exercício, o saldo existente em caixa (exceto rendimentos de aplicações financeiras) é devolvido para a Prefeitura por meio cheque
  • O saldo de aplicações financeiras também é devolvido através de empenho

EFETUA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

  • Efetua os lançamentos dos movimentos bancários (opcional)
  • Período: 2x por mês
  • Tira extratos da c/c, mantendo saldo em c/c o valor fixo em R$50,00, e das aplicações financeiras
  • Saldo bancário: saldo em c/c + saldo em af
  • Verifica rendimentos da aplicação financeira do valor aplicado
  • Saldo total do caixa: saldo c/c + saldo em af + rafc
  • Confere os cheques emitidos com o extrato bancário
  • Faz a relação dos cheques emitidos e ainda não apresentados (descontados): Número do cheque, data da emissão, valor. A soma desses valores deve ser igual à diferença verificada
  • Elabora o relatório da conciliação. Assinam o tesoureiro e o contador
  • Afixa o relatório em quadro de aviso - em local público na Casa
  • Disponibiliza os dados em site público na internet
  • Mantém relatório arquivado à disposição do TCE

CONTROLA EMPENHOS À PAGAR

  • Recebe pedido de compra ou execução de serviço para verificação e pagamento: Requisição, orçamento (tomada de preços), verbal
  • Confere e encaminha os pedidos recebidos à contabilidade para elaboração do empenho
  • A contabilidade gera e emite a nota de empenho
  • A contabilidade devolve a nota de empenho + pedidos anexo
  • Emite cheque no valor do empenho
  • Faz o pagamento ao fornecedor. Quando tratar-se de contrato de prestação de serviços ou de compra parcelada, o empenho é feito sobre o valor total do contrato ou da compra e é feito um sub-empenho mensal do valor efetivamente a ser pago no mês
  • Devolve os empenhos preparados para pagamento à contabilidade
  • A contabilidade providencia a liquidação de cada um dos empenhos
  • A contabilidade registra o pagamento contábil do empenho
  • Quando requerido, emite o boletim do movimento financeiro
  • A contabilidade devolve os empenhos gerados para conferência e assinaturas
  • Confere e assina o boletim financeiro
  • Afixa no quadro de avisos
  • Atualizar saldo dos recursos - plano de contas
  • Incluir o meio de pagamento: Selecionar conta, selecionar meio pagamento, obter dados do credor, obter valor pagamento, gerar pagamento.
  • Atualizar o saldo da conta
  • Atualizar o meio de pagamento
  • Informar ao usuario
  • Tratando-se de várias liquidações de um mesmo credor, repetir os procedimentos acima
  • Emitir o meio de pagamento - parametrizar: Impressao do meio de pagamento, reimpressão do meio de pagamento,consultas a um ou mais meios de pagamentos, estorno de registro de recebimento - caso especial de pagamento
  • Registrar Recebimentos
  • Realizar Movimentação Bancária
  • Registrar geração / impressão de meios de pagamentos
  • Efetuar conciliação bancária
  • Emitir Relatórios diversos (parametrizados): Demonstrativos Financeiros
  • Consultar os empenhos: Pendentes de liquidação,pendentes de pagamento,idem por credor,pagos
  • Realizar o fechamento mensal

Características

  • Integrar com o Módulo de Contabilidade
  • Permitir o pagamento de vários empenhos com apenas 1 meio de pagamento (mesmo credor)
  • Fazer o controle sobre a numeração dos meios de pagamento
  • Permitir o cancelamento de meios de pagamento
  • Permitir a reimpressão de meios de pagamento
  • Permitir consultas meios de pagamento
  • Permitir consultas meios de pagamento por credor
  • Permitir consultas meios de pagamento pagos
  • Permitir consultas a movimentação da c/c - qualquer período
  • Permitir Estorno de Lançamentos - c/ reflexo automático na conciliação / saldos
  • Permitir Emitir Relatórios parametrizados
  • Permitir conciliação bancária considerando: Emissão de meios de pagamentos (cheques, transferências bancárias, ordem de pagamento, doc, ted, ...)

SIMULA FLUXO FINANCEIRO

  • Simular o fluxo financeiro dos gastos a partir da dotação orçamentária, por meio das seguintes funções:
  • Iniciar simulação - transpõe os valores da situação atual para uma situação que será projetada
  • Simular a movimentação de valores entre contas - indica as movimentações entre as contas até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento
  • Simular lançamentos de gastos - faz lançamentos simulados de gastos
  • Simular projeção futura a partir da posição atual, considerando o histórico das despesas mensais. Esta função irá repetir os lançamentos passados para os meses seguintes
  • Consultar a última simulação realizada
  • Gerar arquivo contendo o resultado da simulação, de modo a ser entrada de uma planilha de cálculo possibilitando a visualização gráfica

Veja EspecificacaoSaal

Veja ProjetoSaal

 

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