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Especificação - SAAL

Requisitos Funcionais

Orçamento

  • Previsão Orçamentária
  • Gestão da Execução Orçamentária
  • Relatórios Habituais: anexos da Lei 4320/64, balancetes, razão, evolução das despesas, etc
  • Publicação da Prestação de Contas na Internet - acesso público
  • Integração com a Contabilidade

Contabilidade

  • Plano de Contas
  • Fornecedores/Credores?
  • Empenhos: elaboração, liquidação, pagamento, anulação
  • Meios de Pagamento: cheques, ordem bancária, ordem de pagamento, doc, ted
  • Receitas e Despesas.
  • Relatórios Habituais: balancetes mensais, demonstrativos das despesas, financeiros, receitas e despesas, anexos da lei 4320/64 e LRF
  • Consolidação com o Orçamento e integração com os demais módulos

Recursos Humanos

  • Manutenção de dados de pessoal, funcionais, de pagamento e obrigações legais
  • Relatórios Habituais: dados cadastrais, tabelas, etc
  • Integração com o módulo de folha de pagamento

Folha de Pagamento

  • Manutenção de cadastros, tabelas de vencimentos , ficha financeira, etc
  • Reajustes de salário, registro de proventos e descontos variáveis
  • Cálculo da folha mensal, férias, 13 salário e simulações
  • Geração de resumos para a contabilidade
  • Geração de arquivos SEFIP, DIRF, INSS, RAIS, consignações, etc
  • Relatórios Habituais: folha analítica, depósitos bancários, contra-cheques, declaração de rendimentos anual, etc
  • Relatórios Auxiliares: relação de funcionários, folha de ponto, férias, faltas, ficha financeira, etc
  • Integração com os módulos de Recursos Humanos e Contabilidade

Patrimônio

  • Catálogo de Bens
  • Cadastro Patrimonial
  • Aquisição, transferência, e baixa de bens
  • Relatórios Habituais:alterações patrimoniais, movimentação, balancetes analítico e sintético, razão, inventário, etc
  • Integração com a Contabilidade

Material

  • Catálogo de Materiais
  • Controle do estoque no Almoxarifado
  • Registro de entradas
  • Requisitantes / Centros de Custos
  • Requisição de materiais
  • Fornecedores
  • Pedidos de Compras
  • Relatórios Habituais: estatísticas sobre o consumo, inventário, etc
  • Integração com a Contabilidade

Tesouraria

  • Pagamentos, Livro Caixa, Conciliação Bancária, Empenhos à pagar, Simulação de fluxo financeiro
  • Relatórios Habituais:Boletim da Movimentação Financeira, relação dos pagamentos efetuados, pendentes, etc
  • Integração com a Contabilidade

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